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牛散买卖股票的方法(牛散是如何控制仓位的)

普通散户基本都是满仓和空仓为主。一分钟不买卖个股都觉得缺少什么。普通散户大多是在底部轻仓为主。顶部满仓干上。那么,牛散是如何控制仓位的?

一种是短线高手。主要是打板。追涨杀跌。三板以上才开始入场。有三必有五,有五必有七。这是他们认为的规律。账户净值增长飞快,回撤也很多。不过现在随着监管的严厉,特别是对妖股的停牌制度,使得三板以上的个股很难操作。或者说基本操作不了。这种人短线嗅觉非常灵敏。控制力也好。经常在行情启动的一瞬间满仓,行情走坏时空仓,轻仓。有可能今天满仓,明天就空仓了。仓位捉摸不定,完全根据当天行情走势来临时决策。需要有非常敏锐的盘感。一般是学不来的。对持仓个股也是分仓为主。一天买卖从三五只到十几只都有可能。什么热点来追什么。不着眼于长远走势。短打为主。这类人是极少数大成者,更多的和性格有关。只有发挥人性上的优点,克服人性上的缺点,才能有所成。也许你认为这只个股要轻仓时他重仓,也许你认为这只个股要重仓时他轻仓。与其说他是短线仓位控制高手,不如说他是性格和情绪的控制高手。如果你控制不了自己的情绪,最好不要迷恋。我们正常人在不断跳动的屏幕面前基本都控制不好情绪。随时会被行情所左右。最终追涨杀跌大败而归。

另一种是中长线高手。注重价值投资。认为有价值的东西,在别人恐慌时买入,在别人贪婪时卖出。这种风格账户净值增长较慢,回撤也少。 满仓穿越牛熊。着眼大局,布局大趋势,不为小波动而改变自己的看法。对个股的估值有深入执着的信仰。任何外界的消息都打动不了持股。任何短期的波动也影响不了判断。一句话,除了认为大盘发生系统性风险,就是一直满仓持股为主。前期要对个股和板块相当精准。一般就着眼一个板块或一两只个股持有为主。这类人虽然和性格有关,眼光、耐心,恒心缺一不可。情绪的影响却不大。因为有价值的东西迟早会通过股价的上涨反映出来的。即使短期被套,长期也能赚钱。是大多数人可以学习的。最成功就是巴菲特了。买入个股从来不看盘。既深入市场,又远离市场。深入市场是对个股的调研非常深入,对个股的估值有一定的认知,认为市场是不会低估任何一只有价值的个股。

牛散买卖股票的方法

我们把仓位分为轻、中、重三种方式:

第一种:一开始进场的仓位大,如果行情反向相反的话,不加仓,如果方向一致,则可逐步加仓,但加仓的比例逐步减少。这个就是现货投资中经常使用的金字塔形的仓位管理技巧。

第二种:一开始进场的仓位小,如果行情是按相反的方向运行的话,逐步加仓,摊平成本,加仓的比例不断增大。这种技巧就是现货投资里面经常用到的漏斗形的仓位管理技巧。

第三种:一开始进场的资金量,占总资金的一个固定的比例,如果行情按相反反向发展,逐步加仓,摊平成本,加仓也遵循这个固定比例,这种技巧就是现货投资里面经常用到的矩形仓位管理技巧。

仓位管理原则

1.分散持仓、分次买入

有些伙伴喜欢集中持股,某个阶段只持有一只个股,认为这样上涨起来非常爽,收益高,但是如果下跌下来,回撤也会非常大。

成长股有一个特点,尤其是处于成长初期的行业和个股,会面临很多不确定因素,比如行业的竞争、新技术的产业化等等,所以过于集中持股,风险非常高。

顶级高手尚且会看错,何况普通投资者。比如乐观网、网宿科技、神雾环保、保千里等等个股。

但是如果过度分散,也是不可取的,虽然分散了风险,但是打理及跟踪起来,因为数量众多,有时候容易顾此失彼。我们倡导适度分散,这里有我们常用的一个持股模型,就是“3331”结构。

意思是:如果你有100万资金,分仓持有三只个股为宜,每只个股30%仓位,然后留下10%的现金,10%的现金可以做T+0,如果做的熟练,这10%的资金每天能利用9次,相当于用10万撬动了90万的资金,资金利用率非常高。

多次买入:如开头表格所示,亏损小于20%更容易回本;但当亏损超过20%,回本的难度也就越来越大。所以,当我们投资的股票出现30%的亏损时,只有进行大额补仓,这样才能加速解套,而且此种情况往往是你判断失误所造成的,让自己陷入被动局面。

谁都不能买在最低点,卖在最高点,不过都可以执行多次买入策略。

1)如一个股票上涨买入后上涨了8%,可能你判断对啦,这时你可以继续加大仓位买入,不过最高仓位需有所控制,上涨幅度超过多少后就不能再买入。

2)如一股票买入后下跌10%,你可以尝试性再买入仓位降低成本。如果再跌10%,你可能判断有误,此时即便再加仓也需谨慎小心。

2.根据盈亏概率变化,适时进行调仓

一个顶级的投资者应当做到控制大幅度的回撤,二级市场投资者的50%的利润来自于对大盘的判断,顶部区域减仓,底部区域时加仓。比如每次股灾来临前的判断,一旦判读正确即躲避了30%以上的回撤。

当行情不好的时候,不要赌太大;当你没把握的时候,不要赌太大;当你看不懂的时候,也不要赌太大。当大机会来临的时候,不要轻易放过,要豪赌;当你看准的时候,不要前怕狼后怕虎,要勇敢扑上去。

依据可以借助历史行情来判断,比如当前大盘估值处于历史哪个区间,个股估值处于历史哪个区间。

投资要点:

1、不要让资金账户负荷过重。因为交易可以放大资金的控制量,一般比例在1:50,意思就是说1w人民币就可以控制50w人民币,但是资金放大功能犹如一把双刃剑,高额回报必然面临巨大的风险。所以建议投资人把每一次最大损失控制在10%以内,那么就能实现稳定和长期收益。

2、下任何一单都必须要设置单子止损。要想实现资金长久获利,就必须学会把损失降低到最低。所以为了让损失降低到最小,下的每一单都必须设置有单子止损。风险与获利的比例至少应保持在1:1.5。

3、勇于接受失败,尽快转移视线开始下一笔交易。即使是投资专家,也不能保证每一笔交易都是赚钱的,所以当你的某些交易亏损时,应该尽快忘记它,并迅速把注意力转移到下一次交易中。否则你就会亏损越来越大而无力回天。

4、制定一个切实可行的获利目标。投资千万不能掺杂感情。如果出现损失,要学会去接受它并向前看。学会如何接受失败比成功更为重要。遵照交易原则去交易一开始是很难去适应和习惯的,但是你却不得不去试着去接受它,因为只有这样才能实现赚钱。

6、交易的规模控制在你能够承受的损失范围之内。虽然每个人都明白这个道理,但是这种现象依然非常普遍。所以投资人应该学会进行有效的资金管理,总之,在现货投资交易中,机会是无处不在的,只要投资人能够合理的去管理自己的仓位,以平和的态度对冷静的对待交易,不要试图跟市场作斗争,只有这样,才能让自己最终成为一个交易市场中的成功赚钱者。

通过上面的内容,相信大家已经掌握了“控制仓位”相关知识点了,如若您想要学习更多相关知识的话,敬请关注公众 号越声攻略(yslc688)。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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