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股票网格买卖(全新的网格交易法)

普通散户和职业投资者不同,大家都是上班族,没有足够的时间和精力去研究股市投资。而且从纪律性来说,普通散户也很难和机构匹敌。

不过也不用灰心,普通散户和职业投资者的目标也不同。对于我们普通人来说,我们不用关心是否跑赢了指数或市场平均水平。我们只需要关心自己是否赚钱了,应该关心的是绝对回报,而不是相对回报。

比如大盘下跌了40%,而某基金经理管理的基金只下跌了20%,他就是成功的。但普通散户不是这样,我们千万别用市场不好而亏钱来安慰自己。

笔者研究了很多方法,发现“网格交易+定投”更适合普通散户在股市中获得收益。

网格交易法的关键点有哪些?

(1)标的的选择:

①选择股票: 由于网格交易法追求的是不断的行情波动,行情波动越厉害,收益率越高,哪怕股票不涨,只在一定的区间内不停波动,网格法也会获得很大的收益,按网格交易法的特性,会涨会跌,振幅较大的股票才合适网格法,所以日K线波动越大的股票越适合网格法。同时基于安全角度,首先要选择效益高,质地好的股票。教大家一个小窍门—基金重仓股一般是较为安全的(毕竟也是大机构调研过,研究员精心挑选的股票),其次再选择大中盘子以下的股票,超级大盘股由于震荡甚微不适合网格法,按以上条件通过软件选择出5-10只左右的备选股票,再分别计算它们的10年以上的日平均振幅,最后选择最大日振幅的一只股票长期操作,最好日平均振幅要大于3%。

②选择ETF:基金的流动性较好,同时更加贴近于整体盘面走势。所以当趋势偏向于为震荡市,则可以利用网格法,机械式操作,吃满震荡市利润。对于长线价值投资者,也可以利用下文的指数建仓法,合理指导投资计划。

(2)网格区间的确定:

①短线区间:比如一段时间,大盘或者股票一直处于箱体震荡,则可以设置箱体顶部为短线仓位卖出最高档,箱体底部为箱体买入最低档。

②长线区间:设置股票或者大盘估值的历史平均较低位置为买入最低档、设置股票或大盘估值的的历史平均较高位置为卖出最高档。

(3)网格档位的设置:(以5档法为例)

①平均分档法:例区间为10元-20元,那么买入档位平均分配,以15元为合理估值建仓的中档,此处可投入百分之50资金,剩下的百分之50资金除以5档。从最低档至最高档之间,仓位分别为100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-0,上涨触发网格阈值时,进行卖出10%仓位,当下跌触发网格阈值时,进行买入10%仓位,不断的低买高卖。 (PS:此方法较为适用于震荡行情或者短线箱体操作。)

②指数分档法:前一种等分网格的价格区间是正确的,但每次买卖的资金量等分的话容易造成在单边趋势市中,每次的买卖量过于平均,造成太早买进或太早卖出,虽然安全性很好,但是容易导致收益率很低。而指数建仓法,就是用指数函数来指导每个等分价位的买卖量。

估值中枢以下只做买进,估值中枢以上只做卖出。同时在最底部加大买入量,在区间中部买卖量较少,在区间顶部加大卖出量。以保证抄底,逃顶。很适合单边趋势市场和长线市场中增加整体收益率。具体可见下图。(此方法适合超长线做牛熊周期,或者用此图上半部分来指导单边趋势的卖出,下半部分指导单边趋势的建仓。)

股票网格买卖

i、下降通道中,首档买进股票后,它的成本会向阶段最低价靠近,按指数建仓法,计算以后可以得出,建仓后的成本只比阶段最低价高5%左右,大幅降低了成本,从而避免了股价在回落过程中,过早建仓数量太多而导致大量套牢的现象,同时也能在相对底部大量能够有足够的现金,进行大抄底,捡筹码。

ii、上升通道中,首档卖出股票后,它的成本会向阶段最高点靠近,按指数建仓法,计算以后可以得出,卖出后的获利只比阶段最高价低5%左右,大幅提高了收益,从而避免了股价在冲高过程中,过早卖出大量仓位导致收益太低的现象,同时也能在相对顶部大量卖出及时获利了结,把该赚的钱赚到手。

(4)首次建仓注意事项:

上节我提出了两种网格模式,都是需要先设定好价值中枢,再按照模式确定好你的网格。此后,通过你准备投入的价格或者大盘估值去找对应的网格档位,进行合理配置即可。首次投入建议不要在高位进入,否则较难有收益,最好在价值中枢附近为好。(首次建仓可以投入2-3层仓位,剩余的7-8层仓位,按照估值对应网格再分配。)

(5)后续操作要点:

①、严格按照之前设定好的计划,进行机械化操作,坚决制止随手操作。接近于目标价格的时候,开盘就设定好买入或者卖出委托单,然后出去打麻将、打游戏,谈恋爱,带孩子去玩,反正尽一切力量克制你追随盘面追涨杀跌的冲动。因为你要记住,你的一切计划都是经过深思熟虑的,既然确定好的计划,无论盘面如何,你都得按照纪律去做,即使出现了重大转变,也要在收盘后再重新审视你的计划。如果的确是计划出现重大纰漏,可以后续再改,但是不能成为你盘中侥幸违背纪律的理由。(既然选择网格,那么设定计划的时候,允许你天马行空,但是一旦制定好计划,你就要把自己当成机器人,知行合一,神也怕你)

②、每隔一段时间,就要重新审视你的计划。如果你选择了短线箱体的均线网格交易法,那么如果突破箱体或者跌破箱体,你必须有相应的应对策略。如果你选择了长线指数网格法,那么如果个股基本面出现重大转折,或者选择标的出现异常情况,你要相应改变计划。(坚而不愚,剑随心动)

③、网格交易法更多的是一种仓位策略。仓位策略的目的不是提高回报(α),而是降低风险(β)。正是投资者认识到未来是不可完全预知的,无论借助何种预测手段,选股都会存在失败的可能性,因此为了保护资本,必须牺牲单次交易的回报,以降低总体风险,才能实现更高的总体回报。而复利效应的存在,平均较低但相对稳定的回报率方案要优平均较高但相对不稳定的回报率方案 。所以当你羡慕单边上涨市场中,别人赚的比你多,你眼红,你心痒难耐的时候。请记住,当一个牛熊结束,或者一次波段浪潮退去,环顾四周你会觉得好冷,为什么?因为一大丛韭菜里,剩下你一个。

这是最基本的网格交易法,定好起始价位、网格密度、每格资金量就可以操作。但是网格交易并不是无脑操作,它和趋势交易的特点完全相反,所以需要合理的设置网格上下限和网格宽度。若宽度太大则资金利用率低,宽度太小,股市震荡期可以体现优势,但是如果一直上涨或者下跌,则会出现突破上限空仓和跌破下限无可用资金的情况,所以要根据所操作的股票或者指数的历史波动率、历史高低点、资金量以及交易成本综合考虑,建立合理的网格。

(近期有假冒伪劣号,为了保障自身利益,请认准广东广播电视台全资设立专业证券资讯机构出品,资格证书编号ZX0027!)

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