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股市的核心要素是什么(炒股需要具备的5大核心要素)

很多朋友都问过我新股民应该从哪些方面入手学炒股进步快?都有哪些技巧?有没有什么捷径?其实,根据我这么多年在股市里血的教训,我觉得炒股需要一套完整的体系,不要试图去寻找所谓的能够战胜市场的法宝。

市场中有很多大神分享抓涨停、牛股的战法,看起来都觉得非常神,但实战效果却不好,抛开夸张虚假的成分,即使他的方法对于他来说管用,但是也不一定会适合你,别人的成功经验移植到你身上未必会管用。

所以,炒股需要具备5大核心要素,只有你静下心来对号入座,找到适合自己的投资方法才是制胜的金钥匙,这点别人无法帮到你。

股市的核心要素是什么

一、技术分析——量化分析高胜率

其实,我最开始研究股票学的是价值投资,当时觉得技术分析没啥用,结果亏得一塌糊涂。后来拜师学艺,跟师父学量化投资,真正明白了技术分析其实是一种“科学”。一开始学技术分析,比较沉迷于各种指标,但其实,任何一个指标顶多只和它的程序设计者一样聪明而已,指标最大的问题就是滞后性。

等接触到量化投资以后,把各种指标都编成程序,效果都不咋地,反而用简单的成交量、价格、均线这些很基础的元素,做出来的策略反而效果很好。可以说技术分析其实不要追求太过复杂,不着边际的东西,简单有效就好,看看K线、分时图盘口语言、均线、成交量基本就可以了。

股市的核心要素是什么

二、基本面研究——模糊的正确远胜于精准的错误

我相信大家研究基本面,一开始学的都是巴菲特,特别喜欢找有护城河的股票,也会估算每年公司的业绩情况、PE等,其实,从本质来说,都是在追求精准的错误。研究的时间长了,我才发现,研究基本面其实要的是模糊的正确。看一只股票的基本面,分析的是人的行为,而不是数据。现在,我会从5大方面来看:

1、有什么闪光点(催化剂)?

经历过2轮牛熊市,就越发的觉得,炒股其实就是炒预期、炒想象力,别管你炒到多高,炒的有多凶,后面股价早晚也得哪来的回哪去。看基本面,重点看的是公司是否有闪光点,是否有上涨催化剂,比如政策扶持行业,行业龙头都是加分项。

2、业绩如何?

业绩增长超预期是一个经久不衰的上涨逻辑,业绩上涨最直接的方式就是产品涨价,也是一个非常大的主题。还有包括整个行业是否处于景气周期阶段,能否会给公司带来超预期的业绩增长,因为公司业绩的核心驱动因素往往来自于行业层面。

3、看股东研究,都有谁在做?

炒股很重要的就是研究对手盘,看F10里面的股东研究很有用,每支股票背后都是由一家团队在管理的公司,叫市值管理,从股东研究里面能看出来很多门道来。比如股东里面基金持仓比例超过10%,这种股票往往就会比较肉一些,拉升的时候喜欢沿着20天线往上爬,也很少会去打涨停,这个有机会在展开讲,一扯就扯远了。

4、股性如何?是龙头、妖股还是庄股?

选股一定要优选龙头,龙头具有易涨难跌的特性。妖股都是不死鸟,经常喜欢逆势拉升,庄股会有很严格的吸拉派落的“建仓、洗盘、拉升、出货”阶段,所以尽量做龙头,妖股靠运气,尽量远离庄股最好。

5、有没有潜在的利空?

排除有利空有问题的个股,比如大股东减持、大小非解禁、业绩大幅下滑等。

股市的核心要素是什么

三、赢面分析——制定交易计划

炒股其实就是一场概率游戏,所以,我们尽可能的应该把失败的概率控制住。每次交易的时候,一开始就要想好盈亏比(赢面)、胜率的问题。

盈亏比就是赚的钱与亏的钱的比值,比如,看好一只股票能涨10%,但是跌了5%就务必止损,那盈亏比就是2,其实只要胜率大于50%,就值得交易。如果预期能涨5%,结果却跌了10%,哪怕胜率大于70%,也不值得去为小利润而冒险,这就是盈亏比不划算了。只要每次交易都做一下赢面分析,这样就能按交易计划操作。

股市的核心要素是什么

四、情绪控制——知行合一

情绪控制是非常重要的一点,最需要过的难关就是及时止损,有个鳄鱼法则很适合用于止损。假如有一只鳄鱼咬住了你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,结果鳄鱼便会同时咬住你的手和脚。被鳄鱼咬住,想要挣脱是不太可能的,为了活命,你唯一能做的办法就是牺牲这只脚。在股市里面,永远没有100%取胜的办法,总会遇到大面,而且大部分人,往往亏钱的时候比赚钱的时候要多,面对止损,不要心存幻想。

其次,情绪管理很重要,如果连续亏损3次,那就应该马上撤出来休息,退一步开阔天空,耐心的等待下一次机会,先小仓位试探参与,免得心态不好越做越亏,最后容易输红了眼,满仓套牢。

股市的核心要素是什么

五、投资原则——选择适合自己的投资方式

炒股经验确实有用,但是只能自己去摸索,大部分老股民都是交了很多学费才悟出了真理,对于你也不见得适用,所谓赚钱靠运气,亏钱凭本事。新股民如果想走捷径,直接避开交学费的这部分其实并不现实,大部分的炒股战法基本都是经验总结,但是对于你的实战并不会有太大的提升。最重要是要学会赢家的原则,制定适合自己的交易方式。

祝愿大家都能早日找到适合自己的投资方式,实现财务自由~

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